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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 58.00 | 2 942.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 542.00 | 504.00 | 38.00 | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 542.00 | 562.00 | 2 980.00 | 3 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
060 Stock marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
072 Créances – Autres | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
084 Disponibilités | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
110 Total général Actif | 30 279.00 | 562.00 | 29 717.00 | 30 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 088.00 | 67 583.00 | | 54 088.00 |
222 Production stockée | 455.00 | -2 309.00 | | 455.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 543.00 | 65 285.00 | | 54 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 321.00 | 5 145.00 | | 7 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
242 Autres charges externes. | 18 576.00 | 25 754.00 | | 18 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 1 904.00 | | 1 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 104.00 | 27 125.00 | | 14 104.00 |
252 Charges sociales | 14 088.00 | 3 944.00 | | 14 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 239.00 | 181.00 | | 239.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 160.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 131.00 | 64 213.00 | | 53 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 412.00 | 1 072.00 | | 1 412.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | 784.00 | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 157.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 862.00 | 107.00 | | 862.00 |