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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 058.00 | 1 942.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 949.00 | 586.00 | 363.00 | 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 949.00 | 1 644.00 | 2 305.00 | 3 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
072 Créances – Autres | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
084 Disponibilités | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
110 Total général Actif | 27 735.00 | 1 644.00 | 26 091.00 | 27 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 499.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 828.00 | 54 088.00 | | 63 828.00 |
222 Production stockée | -3 465.00 | 455.00 | | -3 465.00 |
230 Autres produits | 157.00 | | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 631.00 | 54 543.00 | | 62 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 768.00 | 7 321.00 | | 13 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | -3 050.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 23 022.00 | 18 576.00 | | 23 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | 1 700.00 | | 3 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 690.00 | 14 104.00 | | 14 690.00 |
252 Charges sociales | 4 068.00 | 14 088.00 | | 4 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 082.00 | 239.00 | | 1 082.00 |
262 Autres charges | 496.00 | 154.00 | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 268.00 | 53 131.00 | | 61 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 363.00 | 1 412.00 | | 1 363.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | 331.00 | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 211.00 | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 789.00 | 862.00 | | 789.00 |