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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 058.00 | 942.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 949.00 | 722.00 | 227.00 | 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 949.00 | 2 780.00 | 1 169.00 | 3 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
072 Créances – Autres | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
084 Disponibilités | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
110 Total général Actif | 28 178.00 | 2 780.00 | 25 398.00 | 28 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 111.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 110.00 | 63 828.00 | | 88 110.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | -3 465.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | | 157.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 110.00 | 62 631.00 | | 87 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 572.00 | 13 768.00 | | 18 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 27 136.00 | 23 022.00 | | 27 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 684.00 | 3 341.00 | | 4 684.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 344.00 | 14 690.00 | | 24 344.00 |
252 Charges sociales | 9 221.00 | 4 068.00 | | 9 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 136.00 | 1 082.00 | | 1 136.00 |
262 Autres charges | | 496.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 85 593.00 | 61 268.00 | | 85 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 517.00 | 1 363.00 | | 1 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 432.00 | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 142.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 111.00 | 789.00 | | 1 111.00 |