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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 594.00 | 4 011.00 | 4 583.00 | 8 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 594.00 | 7 011.00 | 4 583.00 | 11 594.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
110 Total général Actif | 39 677.00 | 7 011.00 | 32 666.00 | 39 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 177.00 | 76 287.00 | | 70 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 177.00 | 79 287.00 | | 70 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 122.00 | 16 881.00 | | 16 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 280.00 | -3 530.00 | | 5 280.00 |
242 Autres charges externes. | 21 679.00 | 25 778.00 | | 21 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | 885.00 | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 600.00 | 30 200.00 | | 16 600.00 |
252 Charges sociales | 3 727.00 | 5 995.00 | | 3 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 287.00 | 1 945.00 | | 2 287.00 |
262 Autres charges | 313.00 | -3.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 186.00 | 78 151.00 | | 66 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 992.00 | 1 136.00 | | 3 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 673.00 | 1 136.00 | | 3 673.00 |