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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 594.00 | 1 725.00 | 6 870.00 | 8 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 594.00 | 4 725.00 | 6 870.00 | 11 594.00 |
060 Stock marchandises | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
072 Créances – Autres | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
084 Disponibilités | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
110 Total général Actif | 38 189.00 | 4 725.00 | 33 465.00 | 38 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 287.00 | 88 110.00 | | 76 287.00 |
222 Production stockée | | -1 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 287.00 | 87 110.00 | | 79 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 881.00 | 18 572.00 | | 16 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 530.00 | 500.00 | | -3 530.00 |
242 Autres charges externes. | 25 778.00 | 27 136.00 | | 25 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 4 684.00 | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 200.00 | 24 344.00 | | 30 200.00 |
252 Charges sociales | 5 995.00 | 9 221.00 | | 5 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 945.00 | 1 136.00 | | 1 945.00 |
262 Autres charges | -3.00 | | | -3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 151.00 | 85 593.00 | | 78 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 136.00 | 1 517.00 | | 1 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 178.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 228.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 136.00 | 1 111.00 | | 1 136.00 |