| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 176.00 | 2 476.00 | 2 700.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 676.00 | 2 476.00 | 105 200.00 | 107 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BZ Autres créances | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CF Disponibilités | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 591.00 | | 76 591.00 | 76 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 267.00 | 2 476.00 | 181 791.00 | 184 267.00 |
CU Autres participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 320.00 | 43 445.00 | | 52 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 604.00 | 13 874.00 | | 4 604.00 |
DL TOTAL (I) | 166 923.00 | 162 320.00 | | 166 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 345.00 | | 4 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 259.00 | 10 104.00 | | 10 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 868.00 | 20 752.00 | | 14 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 791.00 | 183 072.00 | | 181 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 868.00 | 20 752.00 | | 14 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 987.00 | | 75 987.00 | 75 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 987.00 | | 75 987.00 | 75 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 625.00 | 52 634.00 | | 81 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 022.00 | 38 759.00 | | 77 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 604.00 | 13 874.00 | | 4 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 541.00 | | 3 135.00 | 104 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | | 3 135.00 | 2 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127.00 | 1 349.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | 1 349.00 | | 1 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VC Groupe et associés | 296.00 | | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |