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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 666.00 | 4 875.00 | 790.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 405.00 | 4 875.00 | 137 529.00 | 142 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
BZ Autres créances | 86 523.00 | | 86 523.00 | 86 523.00 |
CF Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 187.00 | | 174 187.00 | 174 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 592.00 | 4 875.00 | 311 716.00 | 316 592.00 |
CU Autres participations | 136 739.00 | | 136 739.00 | 136 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 633.00 | 59 457.00 | | 62 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 430.00 | 3 176.00 | | -74 430.00 |
DL TOTAL (I) | 98 203.00 | 172 633.00 | | 98 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 449.00 | 185 471.00 | | 174 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 372.00 | 6 642.00 | | 8 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 690.00 | 15 872.00 | | 16 690.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 28 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 513.00 | 235 986.00 | | 213 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 716.00 | 408 620.00 | | 311 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 449.00 | | | 174 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 000.00 | | | -76 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 1 621.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 496.00 | 124 735.00 | | 33 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 926.00 | 121 559.00 | | 107 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 430.00 | 3 176.00 | | -74 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 915.00 | | 490.00 | 141 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | | 490.00 | 5 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 739.00 | | | 136 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 568.00 | 308.00 | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568.00 | 308.00 | | 4 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VC Groupe et associés | 84 597.00 | 84 597.00 | | 84 597.00 |
VI Groupe et associés | 174 450.00 | 174 450.00 | | 174 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 505.00 | 172 505.00 | | 172 505.00 |
VW T.V.A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 514.00 | 213 514.00 | | 213 514.00 |