| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 270.00 | 7 253.00 | 46 017.00 | 53 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 670.00 | 7 253.00 | 192 417.00 | 199 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 622.00 | | 152 622.00 | 152 622.00 |
BZ Autres créances | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
CF Disponibilités | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 681.00 | | 243 681.00 | 243 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 352.00 | 7 253.00 | 436 099.00 | 443 352.00 |
CU Autres participations | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
DH Report à nouveau | -72 225.00 | -74 430.00 | | -72 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 383.00 | 2 206.00 | | 15 383.00 |
DL TOTAL (I) | 115 792.00 | 100 409.00 | | 115 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 930.00 | 184 130.00 | | 248 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 893.00 | 7 574.00 | | 41 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 236.00 | 24 362.00 | | 20 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 759.00 | 5 350.00 | | 7 759.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 1 894.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 307.00 | 223 311.00 | | 320 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 099.00 | 323 720.00 | | 436 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 307.00 | 223 311.00 | | 320 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 272.00 | | 153 272.00 | 153 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 272.00 | | 153 272.00 | 153 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 188.00 | 3 898.00 | | 11 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 1 894.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 13 633.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -10 753.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 1 053.00 | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 250.00 | 111 202.00 | | 188 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 867.00 | 108 997.00 | | 172 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 383.00 | 2 206.00 | | 15 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 256.00 | | 48 455.00 | 153 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 199 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 53 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 906.00 | | 39 405.00 | 15 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 350.00 | | 9 050.00 | 137 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 821.00 | 3 473.00 | 2 041.00 | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 821.00 | 3 473.00 | 2 041.00 | 5 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 622.00 | 152 622.00 | | 152 622.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VC Groupe et associés | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 248 930.00 | 248 930.00 | | 248 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 808.00 | 232 808.00 | 9 000.00 | 241 808.00 |
VW T.V.A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 307.00 | 320 307.00 | | 320 307.00 |