| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 906.00 | 5 820.00 | 10 085.00 | 15 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 256.00 | 5 820.00 | 147 435.00 | 153 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 424.00 | | 77 424.00 | 77 424.00 |
BZ Autres créances | 86 126.00 | | 86 126.00 | 86 126.00 |
CF Disponibilités | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 191.00 | | 176 191.00 | 176 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 447.00 | 5 820.00 | 323 626.00 | 329 447.00 |
CU Autres participations | 137 350.00 | | 137 350.00 | 137 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
DH Report à nouveau | -74 430.00 | | | -74 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205.00 | -74 430.00 | | 2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 100 408.00 | 98 203.00 | | 100 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 130.00 | 174 449.00 | | 184 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 8 372.00 | | 7 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 362.00 | 16 690.00 | | 24 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 14 000.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 217.00 | 213 513.00 | | 223 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 626.00 | 311 716.00 | | 323 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 217.00 | 213 513.00 | | 223 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 520.00 | | 94 520.00 | 94 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 520.00 | | 94 520.00 | 94 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 739.00 | 76 000.00 | | 11 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 633.00 | 76 000.00 | | 13 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 753.00 | -76 000.00 | | -10 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 428.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 202.00 | 33 496.00 | | 111 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 997.00 | 107 926.00 | | 108 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 205.00 | -74 430.00 | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 405.00 | 22 590.00 | | 142 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 739.00 | 137 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 739.00 | 153 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 666.00 | 10 240.00 | | 5 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 739.00 | 12 350.00 | | 136 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 876.00 | 945.00 | | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | 945.00 | | 4 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 85 059.00 | 85 059.00 | | 85 059.00 |
VI Groupe et associés | 184 130.00 | 184 130.00 | | 184 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 714.00 | 165 714.00 | | 165 714.00 |
VW T.V.A. | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 217.00 | 223 217.00 | | 223 217.00 |