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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 176.00 | 3 523.00 | 1 653.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 915.00 | 3 523.00 | 110 392.00 | 113 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
BZ Autres créances | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CF Disponibilités | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 714.00 | | 81 714.00 | 81 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 628.00 | 3 523.00 | 192 106.00 | 195 628.00 |
CU Autres participations | 108 739.00 | | 108 739.00 | 108 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 923.00 | 52 320.00 | | 56 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534.00 | 4 604.00 | | 2 534.00 |
DL TOTAL (I) | 169 457.00 | 166 923.00 | | 169 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 496.00 | 4 579.00 | | 9 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 159.00 | 10 259.00 | | 11 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 648.00 | 14 868.00 | | 22 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 106.00 | 181 791.00 | | 192 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 731.00 | | 94 731.00 | 94 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 731.00 | | 94 731.00 | 94 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 940.00 | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 447.00 | 81 625.00 | | 103 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 913.00 | 77 022.00 | | 100 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534.00 | 4 604.00 | | 2 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 676.00 | | 9 500.00 | 107 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 261.00 | 108 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 113 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 500.00 | | 9 500.00 | 102 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476.00 | 1 047.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 1 047.00 | | 2 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |