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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 463 148.00 | 31 591.00 | 431 556.00 | 463 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 144.00 | 39 827.00 | 354 317.00 | 394 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 046.00 | 3 765.00 | 22 280.00 | 26 046.00 |
AX Avances et acomptes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 458.00 | 75 184.00 | 815 274.00 | 890 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548.00 | 428.00 | 3 120.00 | 3 548.00 |
BZ Autres créances | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
CF Disponibilités | 88 262.00 | | 88 262.00 | 88 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 482.00 | 428.00 | 194 054.00 | 194 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 939.00 | 75 612.00 | 1 009 328.00 | 1 084 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 739.00 | -2 849.00 | | -13 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 808.00 | -10 890.00 | | -234 808.00 |
DK Provisions réglementées | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 55 962.00 | 286 261.00 | | 55 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 987.00 | | | 819 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 166.00 | 142 840.00 | | 79 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 13.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 366.00 | 142 853.00 | | 953 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 328.00 | 429 114.00 | | 1 009 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 885 072.00 | | 885 072.00 | 885 072.00 |
FG Production vendue services | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 363.00 | | 894 363.00 | 894 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 508.00 | | | -4 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 330.00 | | | 899 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 137.00 | 10 890.00 | | 1 134 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 808.00 | -10 890.00 | | -234 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 722.00 | | 890 458.00 | 124 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 722.00 | | 890 458.00 | 124 722.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 722.00 | | 884 208.00 | 124 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 722.00 | | 884 208.00 | 124 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 124 722.00 | | | 124 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 184.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 508.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 936.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 799.00 | 127 654.00 | 515 287.00 | 819 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 077.00 | 76 247.00 | 14 829.00 | 91 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 366.00 | 261 221.00 | 515 287.00 | 953 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |