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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 889 748.00 | 133 399.00 | 756 349.00 | 889 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 582.00 | 176 122.00 | 597 460.00 | 773 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 020.00 | 18 505.00 | 38 515.00 | 57 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 521.00 | 328 027.00 | 1 427 495.00 | 1 755 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 501.00 | 335.00 | 44 166.00 | 44 501.00 |
BZ Autres créances | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CF Disponibilités | 303 614.00 | | 303 614.00 | 303 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 398.00 | 335.00 | 451 063.00 | 451 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 920.00 | 328 362.00 | 1 878 558.00 | 2 206 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -895 949.00 | -248 547.00 | | -895 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 418.00 | -647 402.00 | | -657 418.00 |
DK Provisions réglementées | 11 127.00 | 8 463.00 | | 11 127.00 |
DL TOTAL (I) | -1 242 240.00 | -587 486.00 | | -1 242 240.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 077.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 077.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 562.00 | 1 539 890.00 | | 1 687 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 397.00 | 340 000.00 | | 1 092 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 204.00 | 141 122.00 | | 188 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 166.00 | 96 462.00 | | 135 166.00 |
EA Autres dettes | 17 469.00 | 4 609.00 | | 17 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 797.00 | 2 122 084.00 | | 3 120 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 558.00 | 1 578 675.00 | | 1 878 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 441 874.00 | | 2 441 874.00 | 2 441 874.00 |
FG Production vendue services | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 029.00 | | 2 469 029.00 | 2 469 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 128.00 | | | 146 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 231.00 | 103.00 | | 45 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 903.00 | | | 173 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 890.00 | 209 757.00 | | 4 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 023.00 | 209 860.00 | | 224 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 896.00 | -209 860.00 | | -77 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 431.00 | 1 576 564.00 | | 2 628 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 849.00 | 2 223 967.00 | | 3 285 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 418.00 | -647 402.00 | | -657 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 495.00 | | 490 106.00 | 1 724 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 079.00 | 1 755 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 079.00 | 1 720 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 245.00 | | 470 184.00 | 1 709 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | -79.00 | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 261.00 | 225 145.00 | 283 379.00 | 386 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 261.00 | 225 145.00 | 283 379.00 | 386 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 463.00 | 4 420.00 | 1 756.00 | 8 463.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
6T Sur comptes clients | 306.00 | 335.00 | 306.00 | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | 335.00 | 306.00 | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 846.00 | 4 755.00 | 46 139.00 | 52 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 420.00 | 45 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092 397.00 | 1 092 397.00 | | 1 092 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 204.00 | 188 204.00 | | 188 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
UX Autres créances clients | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 218.00 | 319 439.00 | 1 209 363.00 | 1 687 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 178.00 | | | 302 178.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 717.00 | 25 094.00 | 12 623.00 | 37 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 358.00 | 91 564.00 | 27 794.00 | 119 358.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 797.00 | 1 753 019.00 | 1 209 363.00 | 3 120 797.00 |