| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 094 633.00 | 230 595.00 | 864 038.00 | 1 094 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 235.00 | 297 723.00 | 670 511.00 | 968 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 015.00 | 28 397.00 | 40 618.00 | 69 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 486.00 | | 168 486.00 | 168 486.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 828.00 | 556 715.00 | 1 779 113.00 | 2 335 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 448.00 | | 69 448.00 | 69 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | 41.00 | 1 927.00 | 1 968.00 |
BZ Autres créances | 75 749.00 | | 75 749.00 | 75 749.00 |
CF Disponibilités | 529 256.00 | | 529 256.00 | 529 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 846.00 | 41.00 | 711 804.00 | 711 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 674.00 | 556 757.00 | 2 490 917.00 | 3 047 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 553 367.00 | -895 949.00 | | -1 553 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 444.00 | -657 418.00 | | -191 444.00 |
DK Provisions réglementées | 10 776.00 | 11 127.00 | | 10 776.00 |
DL TOTAL (I) | -1 434 035.00 | -1 242 240.00 | | -1 434 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 575.00 | 1 687 562.00 | | 1 530 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 500.00 | 1 092 397.00 | | 2 007 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 790.00 | 188 204.00 | | 223 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 451.00 | 135 166.00 | | 155 451.00 |
EA Autres dettes | 7 637.00 | 17 469.00 | | 7 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 952.00 | 3 120 797.00 | | 3 924 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 917.00 | 1 878 558.00 | | 2 490 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 331 221.00 | | 3 331 221.00 | 3 331 221.00 |
FG Production vendue services | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 019.00 | | 3 347 019.00 | 3 347 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 6 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | 321.00 | | 1 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 435.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 859.00 | 54 371.00 | | 19 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 063.00 | 146 128.00 | | 21 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 45 231.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 914.00 | 4 890.00 | | 21 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 552.00 | 224 023.00 | | 22 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | -77 896.00 | | -1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 164.00 | 2 628 431.00 | | 3 417 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 608.00 | 3 285 849.00 | | 3 608 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 444.00 | -657 418.00 | | -191 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 521.00 | | 606 588.00 | 1 755 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 281.00 | 2 335 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 281.00 | 2 300 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 350.00 | | 606 301.00 | 1 720 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 171.00 | | 288.00 | 15 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 027.00 | 235 231.00 | 6 542.00 | 328 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 027.00 | 235 231.00 | 6 542.00 | 328 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 127.00 | 2 174.00 | 2 526.00 | 11 127.00 |
6T Sur comptes clients | 335.00 | 41.00 | 335.00 | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | 41.00 | 335.00 | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 462.00 | 2 216.00 | 2 861.00 | 11 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 174.00 | 2 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 007 500.00 | 2 007 500.00 | | 2 007 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 790.00 | 223 790.00 | | 223 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 594.00 | 92 594.00 | | 92 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 272.00 | 326 352.00 | 1 143 334.00 | 1 530 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 447.00 | | | 179 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 880.00 | 27 383.00 | 6 496.00 | 33 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 056.00 | 105 101.00 | 21 955.00 | 127 056.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 952.00 | 2 721 032.00 | 1 143 334.00 | 3 924 952.00 |