| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 909 944.00 | 256 027.00 | 653 917.00 | 909 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 433.00 | 118 821.00 | 624 612.00 | 743 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 869.00 | 11 414.00 | 44 455.00 | 55 869.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 495.00 | 386 261.00 | 1 338 234.00 | 1 724 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 809.00 | 306.00 | 5 503.00 | 5 809.00 |
BZ Autres créances | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
CF Disponibilités | 112 659.00 | | 112 659.00 | 112 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 747.00 | 306.00 | 240 441.00 | 240 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 242.00 | 386 567.00 | 1 578 675.00 | 1 965 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 547.00 | -13 739.00 | | -248 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 402.00 | -234 808.00 | | -647 402.00 |
DK Provisions réglementées | 8 463.00 | 4 508.00 | | 8 463.00 |
DL TOTAL (I) | -587 486.00 | 55 962.00 | | -587 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 890.00 | 819 987.00 | | 1 539 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 122.00 | 79 166.00 | | 141 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 462.00 | 53 569.00 | | 96 462.00 |
EA Autres dettes | 4 609.00 | 644.00 | | 4 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 084.00 | 953 366.00 | | 2 122 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 675.00 | 1 009 328.00 | | 1 578 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 543 968.00 | | 1 543 968.00 | 1 543 968.00 |
FG Production vendue services | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 850.00 | | 1 561 850.00 | 1 561 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 757.00 | 4 508.00 | | 209 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 860.00 | 4 508.00 | | 209 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 860.00 | -4 508.00 | | -209 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -2 128.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 564.00 | 899 330.00 | | 1 576 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 967.00 | 1 134 137.00 | | 2 223 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 402.00 | -234 808.00 | | -647 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 458.00 | | 834 907.00 | 890 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 870.00 | | 1 724 495.00 | 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | 1 709 245.00 | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 208.00 | | 825 907.00 | 884 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 9 000.00 | 6 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 184.00 | 149 351.00 | -161 726.00 | 75 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 184.00 | 149 351.00 | -161 726.00 | 75 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 508.00 | 3 955.00 | | 4 508.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 077.00 | | |
6T Sur comptes clients | 428.00 | 306.00 | 428.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | 306.00 | 428.00 | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 936.00 | 48 337.00 | 428.00 | 4 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306.00 | 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 122.00 | 141 122.00 | | 141 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 396.00 | 255 190.00 | 1 029 712.00 | 1 539 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 402.00 | | | 180 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 051.00 | 23 431.00 | 18 620.00 | 42 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 283.00 | 61 413.00 | 33 870.00 | 95 283.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 084.00 | 497 877.00 | 1 369 712.00 | 2 122 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |