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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 329 416.00 | 361 583.00 | 967 833.00 | 1 329 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 549.00 | 426 875.00 | 677 675.00 | 1 104 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 562.00 | 49 370.00 | 126 192.00 | 175 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 619.00 | 837 827.00 | 1 810 792.00 | 2 648 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 382.00 | | 80 382.00 | 80 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 955.00 | 23.00 | 13 932.00 | 13 955.00 |
BZ Autres créances | 101 510.00 | | 101 510.00 | 101 510.00 |
CF Disponibilités | 282 082.00 | | 282 082.00 | 282 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 238.00 | 23.00 | 503 215.00 | 503 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 858.00 | 837 851.00 | 2 314 007.00 | 3 151 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 744 811.00 | -1 553 367.00 | | -1 744 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 386.00 | -191 444.00 | | -139 386.00 |
DK Provisions réglementées | 8 770.00 | 10 776.00 | | 8 770.00 |
DL TOTAL (I) | -1 575 427.00 | -1 434 035.00 | | -1 575 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 531.00 | 1 530 575.00 | | 1 209 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 500.00 | 2 007 500.00 | | 2 232 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 027.00 | 223 790.00 | | 239 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 374.00 | 155 451.00 | | 204 374.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | 7 637.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 434.00 | 3 924 952.00 | | 3 889 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 007.00 | 2 490 917.00 | | 2 314 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 098 117.00 | | 5 098 117.00 | 5 098 117.00 |
FG Production vendue services | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 583.00 | | 5 143 583.00 | 5 143 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 222 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 16 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 1 204.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 342.00 | 19 859.00 | | 6 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 287.00 | 21 063.00 | | 21 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 638.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 650.00 | 21 914.00 | | 11 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 366.00 | 22 552.00 | | 20 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | -1 488.00 | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 477.00 | 3 417 164.00 | | 5 243 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382 862.00 | 3 608 608.00 | | 5 382 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 386.00 | -191 444.00 | | -139 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 828.00 | | 527 018.00 | 2 335 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 226.00 | 2 648 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 226.00 | 2 613 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 369.00 | | 527 004.00 | 2 300 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 459.00 | | 13.00 | 15 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 715.00 | 312 167.00 | 31 055.00 | 556 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 715.00 | 312 167.00 | 31 055.00 | 556 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 776.00 | 4 336.00 | 6 342.00 | 10 776.00 |
6T Sur comptes clients | 41.00 | 23.00 | 41.00 | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | 23.00 | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 817.00 | 4 359.00 | 6 383.00 | 10 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | 41.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 336.00 | 6 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 232 500.00 | 90 000.00 | 360 000.00 | 2 232 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 027.00 | 239 027.00 | | 239 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 113.00 | 132 113.00 | | 132 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
UX Autres créances clients | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 292.00 | 321 905.00 | 887 387.00 | 1 209 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 980.00 | | | 410 980.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 143.00 | 22 963.00 | 2 179.00 | 25 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 079.00 | 138 428.00 | 17 652.00 | 156 079.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 434.00 | 859 547.00 | 1 247 387.00 | 3 889 434.00 |