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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 100.00 | | 900 100.00 | 900 100.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 587.00 | | 901 587.00 | 901 587.00 |
CU Autres participations | 900 100.00 | | 900 100.00 | 900 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 238.00 | | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
DL TOTAL (I) | 877 736.00 | | | 877 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 587.00 | | | 901 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 100.00 | | | 900 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 100.00 | | | 900 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 851.00 | 19 215.00 | | 23 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
ST Autres comptes | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363.00 | | | 363.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 226.00 | | | 2 226.00 |