| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 460.00 | 46.00 | 414.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 510.00 | 46.00 | 901 464.00 | 901 510.00 |
BZ Autres créances | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
CF Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 630.00 | | 118 630.00 | 118 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 140.00 | 46.00 | 1 020 094.00 | 1 020 140.00 |
CU Autres participations | 901 050.00 | | 901 050.00 | 901 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DG Autres réserves | 151 072.00 | | | 151 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 837.00 | | | -39 837.00 |
DL TOTAL (I) | 946 705.00 | | | 946 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 389.00 | | | 73 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 094.00 | | | 1 020 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 837.00 | | | -39 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 560.00 | | 950.00 | 900 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460.00 | 3.00 | | 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 100.00 | | 950.00 | 900 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
VI Groupe et associés | 60 235.00 | | 60 235.00 | 60 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 389.00 | 13 153.00 | 60 235.00 | 73 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
ST Autres comptes | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 872.00 | | | 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 254.00 | | | 4 254.00 |