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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 900 537.00 | |
BZ Autres créances | | | 130 256.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80.00 | | 130 256.00 | 80.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 030 793.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 900 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 462.00 | 3 986.00 | | 6 462.00 |
DG Autres réserves | 7 941.00 | 3 750.00 | | 7 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 139.00 | 49 524.00 | | 180 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 542.00 | 877 260.00 | | 1 014 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 682.00 | 877.00 | | 10 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 3 600.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EA Autres dettes | | 38 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 251.00 | 43 029.00 | | 16 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 793.00 | 920 289.00 | | 1 030 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 251.00 | 43 029.00 | | 16 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | -2 700.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 52 700.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 862.00 | 3 176.00 | | 29 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 139.00 | 49 524.00 | | 180 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 100.00 | | 460.00 | 900 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 100.00 | | | 900 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VC Groupe et associés | 125 425.00 | 125 425.00 | | 125 425.00 |
VI Groupe et associés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 256.00 | 130 256.00 | | 130 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |