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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
BZ Autres créances | 345 358.00 | | 345 358.00 | 345 358.00 |
CF Disponibilités | 637 991.00 | | 637 991.00 | 637 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 056.00 | | 1 011 056.00 | 1 011 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 358.00 | | 1 042 358.00 | 1 042 358.00 |
CU Autres participations | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 15 470.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 113 742.00 | 111 235.00 | | 113 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624.00 | 99 037.00 | | 3 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 366.00 | 1 045 742.00 | | 1 019 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | 4 439.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 694.00 | | 5 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 694.00 | 39 773.00 | | 5 694.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 992.00 | 49 906.00 | | 22 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 358.00 | 1 095 648.00 | | 1 042 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 1 094 604.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 1 094 604.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | 900 000.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 900 000.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | 194 604.00 | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 624.00 | 1 168 604.00 | | 42 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 000.00 | 1 069 567.00 | | 39 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 624.00 | 99 037.00 | | 3 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 343.00 | 3 643.00 | | 4 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512.00 | | 31 100.00 | 1 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460.00 | | | 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 31 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 31 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 460.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | 31 100.00 | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VC Groupe et associés | 276 610.00 | 276 610.00 | | 276 610.00 |
VI Groupe et associés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 065.00 | 373 065.00 | | 373 065.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
ST Autres comptes | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |