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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 100.00 | | 900 100.00 | 900 100.00 |
BZ Autres créances | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 289.00 | | 920 289.00 | 920 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900 100.00 | | 900 100.00 | 900 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 986.00 | 1 170.00 | | 3 986.00 |
DG Autres réserves | 3 750.00 | 238.00 | | 3 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 524.00 | 56 328.00 | | 49 524.00 |
DL TOTAL (I) | 877 260.00 | 877 736.00 | | 877 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 4 636.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 760.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 38 552.00 | 16 455.00 | | 38 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 029.00 | 23 851.00 | | 43 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 289.00 | 901 587.00 | | 920 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 029.00 | 19 215.00 | | 43 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 700.00 | 60 000.00 | | 52 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176.00 | 3 673.00 | | 3 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 524.00 | 56 328.00 | | 49 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 100.00 | | | 900 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VC Groupe et associés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 174.00 | | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | | | 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 974.00 | | | 1 974.00 |