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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 745.00 | 1 605.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
AP Constructions | 16 787.00 | 2 479.00 | 14 308.00 | 16 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 779.00 | 4 202.00 | 3 576.00 | 7 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 978.00 | 7 726.00 | 11 252.00 | 18 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 599.00 | 15 152.00 | 50 446.00 | 65 599.00 |
BT Marchandises | 193 460.00 | | 193 460.00 | 193 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BZ Autres créances | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CF Disponibilités | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 110.00 | | 270 110.00 | 270 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 709.00 | 15 152.00 | 320 556.00 | 335 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DH Report à nouveau | | -3 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 043.00 | 7 134.00 | | 9 043.00 |
DL TOTAL (I) | 32 198.00 | 23 155.00 | | 32 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 529.00 | 145 120.00 | | 109 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 791.00 | 22 440.00 | | 16 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 7 100.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 551.00 | 80 074.00 | | 134 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 323.00 | 24 639.00 | | 22 323.00 |
EA Autres dettes | 4 965.00 | 702.00 | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 358.00 | 280 075.00 | | 288 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 556.00 | 303 230.00 | | 320 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 114.00 | 170 836.00 | | 215 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 085.00 | 45.00 | 693 130.00 | 693 085.00 |
FG Production vendue services | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 173.00 | 45.00 | 740 218.00 | 740 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 687.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 133.00 | 2 167.00 | | 5 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | 111.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 958.00 | | | -3 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 440.00 | 636 228.00 | | 745 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 397.00 | 629 093.00 | | 736 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 043.00 | 7 134.00 | | 9 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 199.00 | | 9 000.00 | 57 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 65 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 43 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | 1 800.00 | 13 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 944.00 | | 7 200.00 | 36 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 465.00 | 7 687.00 | | 7 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 571.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | 7 116.00 | | 7 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 551.00 | 134 551.00 | | 134 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 239.00 | 35 995.00 | 73 244.00 | 109 239.00 |
VI Groupe et associés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 178.00 | 40 478.00 | 6 700.00 | 47 178.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 158.00 | 214 914.00 | 73 244.00 | 288 158.00 |