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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 529.00 | 821.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
AP Constructions | 16 787.00 | 4 878.00 | 11 909.00 | 16 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 779.00 | 5 378.00 | 2 400.00 | 7 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 352.00 | 12 063.00 | 12 289.00 | 24 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 972.00 | 23 848.00 | 52 124.00 | 75 972.00 |
BT Marchandises | 174 771.00 | | 174 771.00 | 174 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
BZ Autres créances | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CF Disponibilités | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 101.00 | | 261 101.00 | 261 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 073.00 | 23 848.00 | 313 224.00 | 337 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 198.00 | 1 155.00 | | 10 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 371.00 | 9 043.00 | | -21 371.00 |
DL TOTAL (I) | 10 827.00 | 32 198.00 | | 10 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 395.00 | 109 529.00 | | 73 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 16 791.00 | | 1 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 889.00 | 134 551.00 | | 205 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 673.00 | 22 323.00 | | 16 673.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | 4 965.00 | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 398.00 | 288 358.00 | | 302 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 224.00 | 320 556.00 | | 313 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 565.00 | 215 114.00 | | 265 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 771.00 | | 636 771.00 | 636 771.00 |
FG Production vendue services | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 320.00 | | 693 320.00 | 693 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 111.00 | 5 133.00 | | 3 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | 335.00 | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 618.00 | -3 958.00 | | 15 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 098.00 | 745 440.00 | | 712 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 470.00 | 736 397.00 | | 733 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 371.00 | 9 043.00 | | -21 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 599.00 | | 10 373.00 | 65 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 544.00 | | 5 373.00 | 43 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 5 000.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 152.00 | 8 696.00 | | 15 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 784.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 407.00 | 7 912.00 | | 14 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 889.00 | 205 889.00 | | 205 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 244.00 | 36 411.00 | 36 832.00 | 73 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 198.00 | 265 365.00 | 36 832.00 | 302 198.00 |