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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
AP Constructions | 22 088.00 | 12 368.00 | 9 720.00 | 22 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 629.00 | 8 799.00 | 830.00 | 9 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 859.00 | 19 658.00 | 6 201.00 | 25 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 530.00 | 43 174.00 | 40 356.00 | 83 530.00 |
BT Marchandises | 165 468.00 | 8 962.00 | 156 506.00 | 165 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 563.00 | 324.00 | 28 239.00 | 28 563.00 |
BZ Autres créances | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CF Disponibilités | 142 101.00 | | 142 101.00 | 142 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 939.00 | 9 286.00 | 342 653.00 | 351 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 469.00 | 52 460.00 | 383 009.00 | 435 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
DH Report à nouveau | -8 221.00 | -20 581.00 | | -8 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 229.00 | 12 360.00 | | 47 229.00 |
DL TOTAL (I) | 71 206.00 | 23 977.00 | | 71 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 307.00 | 273 817.00 | | 141 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 271.00 | 16 847.00 | | 23 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 684.00 | 10 881.00 | | 3 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 055.00 | 343 051.00 | | 127 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 151.00 | 24 008.00 | | 15 151.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 870.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 803.00 | 669 476.00 | | 311 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 009.00 | 693 453.00 | | 383 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 090.00 | | 15 440.00 | 68 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 035.00 | | 15 440.00 | 46 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 050.00 | 4 125.00 | | 39 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 700.00 | 4 125.00 | | 36 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 581.00 | 12 543.00 | 7 162.00 | 3 581.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | 360.00 | 397.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 941.00 | 12 903.00 | 7 559.00 | 3 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 941.00 | 12 903.00 | 7 559.00 | 3 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 903.00 | 7 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 055.00 | 127 055.00 | | 127 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 988.00 | 25 629.00 | 115 302.00 | 140 988.00 |
VI Groupe et associés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 119.00 | 192 760.00 | 115 302.00 | 308 119.00 |