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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 2 996.00 | 3 054.00 | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
AP Constructions | 16 787.00 | 7 277.00 | 9 510.00 | 16 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 531.00 | 7 675.00 | 6 856.00 | 14 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 786.00 | 18 865.00 | 16 921.00 | 35 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 859.00 | 36 813.00 | 61 046.00 | 97 859.00 |
BT Marchandises | 306 228.00 | 4 561.00 | 301 668.00 | 306 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
BZ Autres créances | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CF Disponibilités | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 585.00 | 4 561.00 | 389 024.00 | 393 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 444.00 | 41 374.00 | 450 070.00 | 491 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
DH Report à nouveau | -21 371.00 | | | -21 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | -21 371.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 11 617.00 | 10 827.00 | | 11 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 891.00 | 73 395.00 | | 69 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 1 199.00 | | 1 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 741.00 | 205 889.00 | | 340 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 510.00 | 16 673.00 | | 22 510.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | 5 042.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 453.00 | 302 398.00 | | 438 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 070.00 | 313 224.00 | | 450 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 529.00 | 265 565.00 | | 417 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 972.00 | | 21 887.00 | 75 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 355.00 | | 3 700.00 | 15 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 917.00 | | 18 187.00 | 48 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 848.00 | 12 964.00 | | 23 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 1 467.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 319.00 | 11 497.00 | | 22 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 741.00 | 340 741.00 | | 340 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 663.00 | 48 739.00 | 20 924.00 | 69 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 247.00 | 51 547.00 | 11 700.00 | 63 247.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 453.00 | 417 529.00 | 20 924.00 | 438 453.00 |