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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
AP Constructions | 16 787.00 | 9 676.00 | 7 111.00 | 16 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 629.00 | 8 269.00 | 1 359.00 | 9 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 620.00 | 18 755.00 | 865.00 | 19 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 090.00 | 39 050.00 | 29 040.00 | 68 090.00 |
BT Marchandises | 173 244.00 | 3 581.00 | 169 663.00 | 173 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 712.00 | 360.00 | 93 352.00 | 93 712.00 |
BZ Autres créances | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
CF Disponibilités | 346 085.00 | | 346 085.00 | 346 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 354.00 | 3 941.00 | 664 413.00 | 668 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 444.00 | 42 991.00 | 693 453.00 | 736 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
DH Report à nouveau | -20 581.00 | -21 371.00 | | -20 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 360.00 | 790.00 | | 12 360.00 |
DL TOTAL (I) | 23 977.00 | 11 617.00 | | 23 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 817.00 | 69 891.00 | | 273 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 847.00 | 1 215.00 | | 16 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 051.00 | 340 741.00 | | 343 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 008.00 | 22 510.00 | | 24 008.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 4 096.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 476.00 | 438 453.00 | | 669 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 453.00 | 450 070.00 | | 693 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 545.00 | 417 529.00 | | 403 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 769.00 | 68 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 15 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 069.00 | 46 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 813.00 | 12 620.00 | 10 383.00 | 36 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 1 437.00 | 2 083.00 | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 817.00 | 11 183.00 | 8 300.00 | 33 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 561.00 | 3 581.00 | 4 561.00 | 4 561.00 |
6T Sur comptes clients | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 561.00 | 3 941.00 | 4 561.00 | 4 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 561.00 | 3 941.00 | 4 561.00 | 4 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 941.00 | 4 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 051.00 | 343 051.00 | | 343 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 493.00 | 7 562.00 | 15 931.00 | 23 493.00 |
VI Groupe et associés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 121.00 | 143 121.00 | | 143 121.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 595.00 | 392 664.00 | 15 931.00 | 408 595.00 |