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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 770.00 | 24 700.00 | 79 070.00 | 103 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 781.00 | 8 219.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 400.00 | 26 481.00 | 93 919.00 | 120 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 077.00 | 77 573.00 | 851 504.00 | 929 077.00 |
BZ Autres créances | 342 577.00 | | 342 577.00 | 342 577.00 |
CF Disponibilités | 421 528.00 | | 421 528.00 | 421 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 600.00 | 77 573.00 | 1 616 027.00 | 1 693 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 000.00 | 104 054.00 | 1 709 946.00 | 1 814 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 065.00 | 110 991.00 | | 261 065.00 |
DL TOTAL (I) | 380 056.00 | 118 991.00 | | 380 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 909.00 | 710 852.00 | | 1 006 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 380.00 | 197 953.00 | | 320 380.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 2 327.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 889.00 | 911 134.00 | | 1 329 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 946.00 | 1 030 125.00 | | 1 709 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 889.00 | 911 134.00 | | 1 329 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 001.00 | | 20 999.00 | 102 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 120 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 871.00 | | 14 899.00 | 98 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | 6 100.00 | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 159.00 | 22 322.00 | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 159.00 | 22 322.00 | | 4 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 77 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 910.00 | 1 006 910.00 | | 1 006 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 733 135.00 | | | 733 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 943.00 | | | 195 943.00 |
VB T. V. A. | 312 869.00 | | | 312 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 701.00 | 1 278 701.00 | | 1 278 701.00 |
VW T.V.A. | 208 198.00 | 208 198.00 | | 208 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 890.00 | 1 329 890.00 | | 1 329 890.00 |