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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 097.00 | 71 789.00 | 51 308.00 | 123 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 781.00 | 4 219.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 897.00 | 77 570.00 | 64 327.00 | 141 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 293.00 | 107 965.00 | 642 328.00 | 750 293.00 |
BZ Autres créances | 156 572.00 | | 156 572.00 | 156 572.00 |
CF Disponibilités | 64 876.00 | | 64 876.00 | 64 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 638.00 | 107 965.00 | 864 673.00 | 972 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 536.00 | 185 535.00 | 929 001.00 | 1 114 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 376.00 | 371 256.00 | | 393 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 358.00 | 22 119.00 | | 28 358.00 |
DL TOTAL (I) | 430 534.00 | 402 176.00 | | 430 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 010.00 | 993 121.00 | | 365 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 625.00 | 220 643.00 | | 130 625.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 2 155.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 466.00 | 1 215 919.00 | | 498 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 001.00 | 1 618 096.00 | | 929 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 937.00 | | 2 311.00 | 139 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 141 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 787.00 | | 2 311.00 | 130 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 189.00 | 26 381.00 | | 51 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 189.00 | 26 381.00 | | 51 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 573.00 | 30 392.00 | | 77 573.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 643.00 | 912 643.00 | | 912 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 010.00 | 365 010.00 | | 365 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 554 351.00 | 554 351.00 | | 554 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 943.00 | 195 943.00 | | 195 943.00 |
VB T. V. A. | 118 582.00 | 118 582.00 | | 118 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 643.00 | 912 643.00 | | 912 643.00 |
VW T.V.A. | 88 182.00 | 88 182.00 | | 88 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 466.00 | 498 466.00 | | 498 466.00 |