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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 787.00 | 47 408.00 | 73 379.00 | 120 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 781.00 | 6 219.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 937.00 | 51 189.00 | 88 748.00 | 139 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 546.00 | 77 573.00 | 907 973.00 | 985 546.00 |
BZ Autres créances | 474 482.00 | | 474 482.00 | 474 482.00 |
CF Disponibilités | 146 474.00 | | 146 474.00 | 146 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 921.00 | 77 573.00 | 1 529 348.00 | 1 606 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 858.00 | 128 762.00 | 1 618 096.00 | 1 746 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 256.00 | 110 191.00 | | 371 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 119.00 | 261 065.00 | | 22 119.00 |
DL TOTAL (I) | 402 176.00 | 380 056.00 | | 402 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 121.00 | 1 006 909.00 | | 993 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 643.00 | 320 380.00 | | 220 643.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 2 599.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 919.00 | 1 329 889.00 | | 1 215 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 096.00 | 1 709 946.00 | | 1 618 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 919.00 | 1 329 889.00 | | 1 215 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 400.00 | | 22 137.00 | 120 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 139 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 770.00 | | 17 017.00 | 113 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | 5 120.00 | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 481.00 | 24 708.00 | | 26 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 481.00 | 24 708.00 | | 26 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 121.00 | 993 121.00 | | 993 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 789 604.00 | 789 604.00 | | 789 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 943.00 | 195 943.00 | | 195 943.00 |
VB T. V. A. | 224 013.00 | 224 013.00 | | 224 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 994.00 | 108 994.00 | | 108 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 711.00 | 140 711.00 | | 140 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 676.00 | 1 465 676.00 | | 1 465 676.00 |
VW T.V.A. | 181 231.00 | 181 231.00 | | 181 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 920.00 | 1 215 920.00 | | 1 215 920.00 |