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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 733.00 | 119 081.00 | 23 652.00 | 142 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 649.00 | 483.00 | 8 166.00 | 8 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 488.00 | 119 564.00 | 41 924.00 | 161 488.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 885 062.00 | 173 615.00 | 711 446.00 | 885 062.00 |
BZ Autres créances | 117 904.00 | | 117 904.00 | 117 904.00 |
CF Disponibilités | 115 534.00 | | 115 534.00 | 115 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 918.00 | 173 615.00 | 945 302.00 | 1 118 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 406.00 | 293 180.00 | 987 226.00 | 1 280 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 744.00 | 421 734.00 | | 432 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 656.00 | 11 009.00 | | 104 656.00 |
DL TOTAL (I) | 546 201.00 | 441 544.00 | | 546 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 804.00 | 535 330.00 | | 257 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 311.00 | 162 144.00 | | 143 311.00 |
EA Autres dettes | 39 909.00 | 5 440.00 | | 39 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 025.00 | 702 915.00 | | 441 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 226.00 | 1 144 459.00 | | 987 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 025.00 | 702 915.00 | | 441 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 297.00 | | 22 192.00 | 139 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 185.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 192.00 | | 22 192.00 | 129 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 604.00 | 22 960.00 | | 96 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 604.00 | 22 960.00 | | 96 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 285.00 | 87 316.00 | 24 985.00 | 111 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 285.00 | 87 316.00 | 24 985.00 | 111 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 285.00 | 87 316.00 | 24 985.00 | 111 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 316.00 | 24 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 805.00 | 257 805.00 | | 257 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 709 916.00 | 709 916.00 | | 709 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 147.00 | 175 147.00 | | 175 147.00 |
VB T. V. A. | 95 852.00 | 95 852.00 | | 95 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 569.00 | 1 009 569.00 | | 1 009 569.00 |
VW T.V.A. | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 025.00 | 441 025.00 | | 441 025.00 |