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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 191.00 | 96 604.00 | 32 587.00 | 129 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 296.00 | 96 604.00 | 42 692.00 | 139 296.00 |
BN En cours de production de biens | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 682.00 | 111 284.00 | 645 398.00 | 756 682.00 |
BZ Autres créances | 157 657.00 | | 157 657.00 | 157 657.00 |
CF Disponibilités | 239 454.00 | | 239 454.00 | 239 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 051.00 | 111 284.00 | 1 101 766.00 | 1 213 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 348.00 | 207 888.00 | 1 144 459.00 | 1 352 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 734.00 | 393 376.00 | | 421 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 009.00 | 28 358.00 | | 11 009.00 |
DL TOTAL (I) | 441 544.00 | 430 534.00 | | 441 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 330.00 | 365 010.00 | | 535 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 144.00 | 130 625.00 | | 162 144.00 |
EA Autres dettes | 5 440.00 | 2 830.00 | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 915.00 | 498 466.00 | | 702 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 459.00 | 929 001.00 | | 1 144 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 898.00 | | 7 399.00 | 141 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 139 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 129 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 098.00 | | 6 094.00 | 133 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 1 305.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 570.00 | 26 498.00 | 7 464.00 | 77 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 570.00 | 26 498.00 | 7 464.00 | 77 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 965.00 | 3 319.00 | | 107 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 965.00 | 3 319.00 | | 107 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 331.00 | 535 331.00 | | 535 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 560 740.00 | 560 740.00 | | 560 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 943.00 | 195 943.00 | | 195 943.00 |
VB T. V. A. | 139 657.00 | 139 657.00 | | 139 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VP Divers | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 940.00 | 940 940.00 | | 940 940.00 |
VW T.V.A. | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 915.00 | 702 915.00 | | 702 915.00 |