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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 316.00 | 9 495.00 | 23 821.00 | 33 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 841.00 | 2 631.00 | 7 211.00 | 9 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 372.00 | 12 126.00 | 150 247.00 | 162 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 870.00 | | 182 870.00 | 182 870.00 |
BZ Autres créances | 128 082.00 | | 128 082.00 | 128 082.00 |
CF Disponibilités | 255 614.00 | | 255 614.00 | 255 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 365.00 | | 583 365.00 | 583 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 738.00 | 12 126.00 | 733 612.00 | 745 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 335.00 | 30 030.00 | | 51 335.00 |
DL TOTAL (I) | 93 365.00 | 42 030.00 | | 93 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 592.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 257.00 | 100 000.00 | | 86 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 744.00 | 226 360.00 | | 419 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 353.00 | 47 829.00 | | 120 353.00 |
EA Autres dettes | 13 893.00 | 144.00 | | 13 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 247.00 | 412 237.00 | | 640 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 612.00 | 475 859.00 | | 733 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 911.00 | 325 980.00 | | 567 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 142.00 | | 317 142.00 | 317 142.00 |
FG Production vendue services | 1 676 049.00 | | 1 676 049.00 | 1 676 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 191.00 | | 1 993 191.00 | 1 993 191.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 135.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 14 227.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 543.00 | -14 227.00 | | 12 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 6 348.00 | | 10 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 809.00 | 654 267.00 | | 2 036 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 475.00 | 624 237.00 | | 1 985 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 335.00 | 30 030.00 | | 51 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831.00 | 10 301.00 | 6.00 | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | 10 301.00 | 6.00 | 1 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 744.00 | 419 744.00 | | 419 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 257.00 | 13 920.00 | 72 336.00 | 86 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 353.00 | 120 353.00 | | 120 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 166.00 | 310 951.00 | 4 215.00 | 315 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 247.00 | 567 911.00 | 72 336.00 | 640 247.00 |