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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 814.00 | 1 699.00 | 20 115.00 | 21 814.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 444.00 | 100 423.00 | 54 021.00 | 154 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 047.00 | 23 533.00 | 26 515.00 | 50 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 655.00 | 125 654.00 | 248 001.00 | 373 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BN En cours de production de biens | 162 610.00 | | 162 610.00 | 162 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 244.00 | 12 872.00 | 903 372.00 | 916 244.00 |
BZ Autres créances | 164 440.00 | | 164 440.00 | 164 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 144 135.00 | | 144 135.00 | 144 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 978.00 | 12 872.00 | 1 517 106.00 | 1 529 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 634.00 | 138 526.00 | 1 765 107.00 | 1 903 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 543.00 | 1 200.00 | | 4 543.00 |
DG Autres réserves | 188 722.00 | 140 196.00 | | 188 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 059.00 | 66 869.00 | | -56 059.00 |
DL TOTAL (I) | 187 206.00 | 258 265.00 | | 187 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 324.00 | 339 357.00 | | 303 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 025.00 | 346 177.00 | | 944 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 715.00 | 220 722.00 | | 259 715.00 |
EA Autres dettes | 70 837.00 | 58 269.00 | | 70 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 577 902.00 | 992 508.00 | | 1 577 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 107.00 | 1 250 773.00 | | 1 765 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 326.00 | 43 162.00 | 6 833.00 | 89 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 752.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 379.00 | 42 410.00 | 6 833.00 | 88 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 025.00 | 944 025.00 | | 944 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 715.00 | 259 715.00 | | 259 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 100.00 | 40 000.00 | 47 100.00 | 47 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 324.00 | 72 903.00 | 230 422.00 | 303 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080 683.00 | 1 080 683.00 | | 1 080 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 783.00 | 1 120 683.00 | 47 100.00 | 1 127 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 902.00 | 1 347 481.00 | 230 422.00 | 1 577 902.00 |