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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 768.00 | 768.00 | 15 000.00 | 15 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 954.00 | 40 352.00 | 62 602.00 | 102 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 777.00 | 9 426.00 | 9 351.00 | 18 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 249.00 | 50 546.00 | 202 703.00 | 253 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BN En cours de production de biens | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 138.00 | | 719 138.00 | 719 138.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 204 974.00 | | 204 974.00 | 204 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 717.00 | | 1 022 717.00 | 1 022 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 966.00 | 50 546.00 | 1 225 420.00 | 1 275 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 68 170.00 | 80 165.00 | | 68 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 026.00 | 84 005.00 | | 144 026.00 |
DL TOTAL (I) | 221 396.00 | 177 370.00 | | 221 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 583.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 15 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 708.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 146 831.00 | 71 324.00 | | 146 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 682.00 | 441 198.00 | | 462 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 510.00 | 263 867.00 | | 319 510.00 |
EA Autres dettes | 45 001.00 | 27 942.00 | | 45 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 40 589.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 024.00 | 844 920.00 | | 1 004 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 420.00 | 1 083 998.00 | | 1 225 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 707.00 | 26 139.00 | 300.00 | 24 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 708.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 647.00 | 25 430.00 | 300.00 | 24 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 682.00 | 462 682.00 | | 462 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 510.00 | 319 510.00 | | 319 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 831.00 | 28 209.00 | 118 621.00 | 146 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 843.00 | 722 843.00 | | 722 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 593.00 | 722 843.00 | 15 750.00 | 738 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 024.00 | 885 402.00 | 118 621.00 | 1 004 024.00 |