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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 868.00 | 947.00 | 16 921.00 | 17 868.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 425.00 | 70 566.00 | 63 859.00 | 134 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 381.00 | 17 813.00 | 31 568.00 | 49 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 924.00 | 89 326.00 | 264 598.00 | 353 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BN En cours de production de biens | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 777.00 | 12 872.00 | 664 906.00 | 677 777.00 |
BZ Autres créances | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 173 365.00 | | 173 365.00 | 173 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 048.00 | 12 872.00 | 986 176.00 | 999 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 971.00 | 102 198.00 | 1 250 773.00 | 1 352 971.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 140 196.00 | 68 170.00 | | 140 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 869.00 | 144 026.00 | | 66 869.00 |
DL TOTAL (I) | 258 265.00 | 221 396.00 | | 258 265.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 339 357.00 | 146 831.00 | | 339 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 177.00 | 462 682.00 | | 346 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 722.00 | 319 510.00 | | 220 722.00 |
EA Autres dettes | 58 269.00 | 45 001.00 | | 58 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 983.00 | 30 000.00 | | 27 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 508.00 | 1 004 024.00 | | 992 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 773.00 | 1 225 420.00 | | 1 250 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 546.00 | 38 780.00 | | 50 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 179.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 778.00 | 38 601.00 | | 49 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 177.00 | 346 177.00 | | 346 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 722.00 | 220 722.00 | | 220 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 357.00 | 39 780.00 | 299 577.00 | 339 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 992.00 | 686 992.00 | | 686 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 992.00 | 686 992.00 | 52 000.00 | 738 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 508.00 | 692 932.00 | 299 577.00 | 992 508.00 |