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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 768.00 | 60.00 | 15 708.00 | 15 768.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 781.00 | 19 399.00 | 38 382.00 | 57 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 701.00 | 5 248.00 | 11 452.00 | 16 701.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 800.00 | 24 707.00 | 177 093.00 | 201 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 556.00 | 963.00 | 599 593.00 | 600 556.00 |
BZ Autres créances | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 217 498.00 | | 217 498.00 | 217 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 868.00 | 963.00 | 906 905.00 | 907 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 668.00 | 25 670.00 | 1 083 998.00 | 1 109 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 80 165.00 | 28 830.00 | | 80 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 005.00 | 51 335.00 | | 84 005.00 |
DL TOTAL (I) | 177 370.00 | 93 365.00 | | 177 370.00 |
DP Provisions pour risques | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 324.00 | 86 257.00 | | 71 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 198.00 | 419 744.00 | | 441 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 867.00 | 120 353.00 | | 263 867.00 |
EA Autres dettes | 27 942.00 | 13 893.00 | | 27 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 920.00 | 640 247.00 | | 844 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 998.00 | 733 612.00 | | 1 083 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 792.00 | 567 911.00 | | 787 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 126.00 | 12 581.00 | | 12 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 126.00 | 12 581.00 | | 12 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 198.00 | 441 198.00 | | 441 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 324.00 | 14 196.00 | 57 128.00 | 71 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 867.00 | 263 867.00 | | 263 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 421.00 | 636 571.00 | 10 850.00 | 647 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 920.00 | 787 792.00 | 57 128.00 | 844 920.00 |