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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 830 778.00 | | 6 830 778.00 | 6 830 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 313 528.00 | | 10 313 528.00 | 10 313 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 556.00 | | 250 556.00 | 250 556.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CF Disponibilités | 224 511.00 | | 224 511.00 | 224 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 581.00 | | 480 581.00 | 480 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 108.00 | | 10 794 108.00 | 10 794 108.00 |
CU Autres participations | 3 482 750.00 | | 3 482 750.00 | 3 482 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 680.00 | 100.00 | | 29 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 928 420.00 | | | 2 928 420.00 |
DH Report à nouveau | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 061.00 | -3 982.00 | | 30 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 179.00 | -3 882.00 | | 2 984 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 337 042.00 | 13 500.00 | | 7 337 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 773.00 | 3 750.00 | | 459 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 115.00 | 75.00 | | 13 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 809 929.00 | 17 325.00 | | 7 809 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 794 108.00 | 13 443.00 | | 10 794 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 981.00 | | 481 981.00 | 481 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 981.00 | | 481 981.00 | 481 981.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 759.00 | | | 812 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 698.00 | 3 982.00 | | 782 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 061.00 | -3 982.00 | | 30 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 337 042.00 | 241 042.00 | 596 000.00 | 7 337 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 773.00 | 459 773.00 | | 459 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UP Prêts | 6 830 778.00 | 330 778.00 | | 6 830 778.00 |
UX Autres créances clients | 250 556.00 | | | 250 556.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 096 000.00 | | | 7 096 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 086 848.00 | 586 848.00 | 6 500 000.00 | 7 086 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 809 930.00 | 713 930.00 | 596 000.00 | 7 809 930.00 |