| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 130 184.00 | | 15 130 184.00 | 15 130 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 377 845.00 | | 28 377 845.00 | 28 377 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 778.00 | | 203 778.00 | 203 778.00 |
BZ Autres créances | 491 036.00 | | 491 036.00 | 491 036.00 |
CF Disponibilités | 276 048.00 | | 276 048.00 | 276 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 861.00 | | 970 861.00 | 970 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 348 706.00 | | 29 348 706.00 | 29 348 706.00 |
CU Autres participations | 13 247 661.00 | | 13 247 661.00 | 13 247 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 040.00 | 29 680.00 | | 133 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 161 060.00 | 2 928 420.00 | | 13 161 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
DH Report à nouveau | 86 552.00 | 49 359.00 | | 86 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 434.00 | 37 193.00 | | -141 434.00 |
DL TOTAL (I) | 13 242 186.00 | 3 047 620.00 | | 13 242 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 045 731.00 | 23 680 776.00 | | 16 045 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 061.00 | 212 498.00 | | 44 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 493.00 | 5 201.00 | | 12 493.00 |
EA Autres dettes | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 106 519.00 | 23 902 711.00 | | 16 106 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 348 706.00 | 26 950 331.00 | | 29 348 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 167.00 | | 531 167.00 | 531 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 167.00 | | 531 167.00 | 531 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 178 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 211.00 | 1 431 106.00 | | 1 709 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 645.00 | 1 393 913.00 | | 1 850 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 434.00 | 37 193.00 | | -141 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 743 012.00 | | 1 634 833.00 | 26 743 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 377 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 377 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 743 012.00 | | 1 634 833.00 | 26 743 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 143 931.00 | 95 113.00 | | 15 143 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UP Prêts | 15 130 184.00 | | 15 130 184.00 | 15 130 184.00 |
UX Autres créances clients | 203 778.00 | 203 778.00 | | 203 778.00 |
VB T. V. A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VI Groupe et associés | 901 800.00 | 901 800.00 | | 901 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 405 071.00 | | | 1 405 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936 027.00 | | | 9 936 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 542.00 | 468 542.00 | | 468 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 824 998.00 | 694 813.00 | 15 130 184.00 | 15 824 998.00 |
VW T.V.A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 106 519.00 | 1 057 701.00 | | 16 106 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |