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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 424 537.00 | | 10 424 537.00 | 10 424 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 919 787.00 | | 19 919 787.00 | 19 919 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 823.00 | | 314 823.00 | 314 823.00 |
BZ Autres créances | 282 675.00 | | 282 675.00 | 282 675.00 |
CF Disponibilités | 135 651.00 | | 135 651.00 | 135 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 150.00 | | 733 150.00 | 733 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 652 937.00 | | 20 652 937.00 | 20 652 937.00 |
CU Autres participations | 9 495 250.00 | | 9 495 250.00 | 9 495 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 928 420.00 | 2 928 420.00 | | 2 928 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DH Report à nouveau | 23 111.00 | -3 982.00 | | 23 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 248.00 | 30 061.00 | | 26 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 427.00 | 2 984 179.00 | | 3 010 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 617 785.00 | 7 337 042.00 | | 16 617 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 260.00 | 459 773.00 | | 1 014 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 207.00 | 13 040.00 | | 10 207.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 75.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 642 510.00 | 7 809 929.00 | | 17 642 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 652 937.00 | 10 794 108.00 | | 20 652 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 891.00 | | 555 891.00 | 555 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 891.00 | | 555 891.00 | 555 891.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 653 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 13 040.00 | | 10 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 650.00 | 812 759.00 | | 1 209 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 402.00 | 782 698.00 | | 1 183 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 248.00 | 30 061.00 | | 26 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 617 785.00 | 3 945.00 | | 16 617 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 260.00 | 1 014 260.00 | | 1 014 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UP Prêts | 10 424 537.00 | | 10 424 537.00 | 10 424 537.00 |
UX Autres créances clients | 314 823.00 | 314 823.00 | | 314 823.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 517 840.00 | | | 9 517 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 022 035.00 | 597 498.00 | 10 424 537.00 | 11 022 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 642 510.00 | 1 028 670.00 | | 17 642 510.00 |