| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 000 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 315 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 283 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 733 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 733 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 928 000.00 | 2 928 000.00 | | 2 928 000.00 |
DG Autres réserves | 2 501 000.00 | -4 000.00 | | 2 501 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 938 000.00 | 5 459 000.00 | | 7 938 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 000.00 | 152 000.00 | | 232 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 770 000.00 | 7 414 000.00 | | 16 770 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 000.00 | 473 000.00 | | 1 024 000.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 794 000.00 | 7 887 000.00 | | 17 794 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 733 000.00 | 13 345 000.00 | | 25 733 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 479 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 479 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 232 000.00 | 152 000.00 | | 232 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 529 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 515 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 654 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 603 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 565 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 000.00 | -90 000.00 | | -86 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 479 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 479 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 479 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 479 000.00 |