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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 957 998.00 | | 9 957 998.00 | 9 957 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 116 644.00 | 6 739.00 | 24 109 905.00 | 24 116 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 248.00 | | 721 248.00 | 721 248.00 |
BZ Autres créances | 41 397.00 | | 41 397.00 | 41 397.00 |
CF Disponibilités | 1 360 635.00 | | 1 360 635.00 | 1 360 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 280.00 | | 2 123 280.00 | 2 123 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 239 924.00 | 6 739.00 | 26 233 185.00 | 26 239 924.00 |
CU Autres participations | 14 158 646.00 | 6 739.00 | 14 151 907.00 | 14 158 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 040.00 | 133 040.00 | | 133 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 161 060.00 | 13 161 060.00 | | 13 161 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
DH Report à nouveau | -54 882.00 | 86 552.00 | | -54 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 078.00 | -141 434.00 | | -182 078.00 |
DL TOTAL (I) | 13 060 108.00 | 13 242 186.00 | | 13 060 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 013 982.00 | 16 045 731.00 | | 12 013 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 595.00 | 44 061.00 | | 1 143 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 250.00 | 12 493.00 | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 173 077.00 | 16 106 519.00 | | 13 173 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 233 185.00 | 29 348 706.00 | | 26 233 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 149.00 | | | 2 125 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 810.00 | | 1 173 810.00 | 1 173 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 810.00 | | 1 173 810.00 | 1 173 810.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 142 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 315.00 | 1 709 211.00 | | 2 317 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 393.00 | 1 850 645.00 | | 2 499 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 078.00 | -141 434.00 | | -182 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 377 845.00 | | 2 086 446.00 | 28 377 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 347 647.00 | 24 116 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 347 647.00 | 24 116 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 377 845.00 | | 2 086 446.00 | 28 377 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 013 982.00 | 966 054.00 | | 12 013 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 595.00 | 1 143 595.00 | | 1 143 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UP Prêts | 9 957 998.00 | | 9 957 998.00 | 9 957 998.00 |
UX Autres créances clients | 721 248.00 | 721 248.00 | | 721 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 933 616.00 | | | 1 933 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 934 505.00 | | | 5 934 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 720 643.00 | 762 645.00 | 9 957 998.00 | 10 720 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 173 077.00 | 2 125 149.00 | | 13 173 077.00 |