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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 773.00 | | 5 324 773.00 | 5 324 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 441.00 | | 308 441.00 | 308 441.00 |
BZ Autres créances | 252 397.00 | | 252 397.00 | 252 397.00 |
CF Disponibilités | 288 288.00 | | 288 288.00 | 288 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 126.00 | | 849 126.00 | 849 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 899.00 | | 6 173 899.00 | 6 173 899.00 |
CU Autres participations | 5 324 773.00 | | 5 324 773.00 | 5 324 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
DH Report à nouveau | 415 741.00 | | | 415 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 580.00 | 437 626.00 | | 588 580.00 |
DK Provisions réglementées | 34 906.00 | 13 951.00 | | 34 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 112.00 | 1 201 577.00 | | 1 811 112.00 |
DP Provisions pour risques | 130 224.00 | 43 168.00 | | 130 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 224.00 | 43 168.00 | | 130 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 901.00 | 3 338 036.00 | | 2 529 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 445.00 | 20 057.00 | | 528 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 24 680.00 | | 14 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 403.00 | 211 631.00 | | 259 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 563.00 | 4 494 404.00 | | 4 232 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 173 899.00 | 5 739 149.00 | | 6 173 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 210.00 | 735 661.00 | | 1 266 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 750.00 | | 394 750.00 | 394 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 750.00 | | 394 750.00 | 394 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 872.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 399.00 | 202.00 | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 260.00 | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 955.00 | 13 951.00 | | 20 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 304.00 | 14 211.00 | | 21 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 304.00 | -14 211.00 | | -21 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 680.00 | | | -65 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 427.00 | 936 742.00 | | 1 250 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 847.00 | 499 116.00 | | 661 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 580.00 | 437 626.00 | | 588 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 773.00 | | | 5 324 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 324 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 324 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324 773.00 | | | 5 324 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 951.00 | 20 955.00 | | 13 951.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 168.00 | 87 056.00 | | 43 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 119.00 | 108 011.00 | | 57 119.00 |
UG ‐ Financières | | 87 056.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
UX Autres créances clients | 308 441.00 | | | 308 441.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VC Groupe et associés | 249 766.00 | | | 249 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529 901.00 | 463 548.00 | 1 737 563.00 | 2 529 901.00 |
VI Groupe et associés | 528 445.00 | 528 445.00 | | 528 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 257.00 | | | 799 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 838.00 | 560 838.00 | | 560 838.00 |
VW T.V.A. | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 563.00 | 1 266 210.00 | 1 737 563.00 | 4 232 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 469.00 | 8 619.00 | | 32 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 502.00 | 26 505.00 | | 16 502.00 |
ST Autres comptes | 13 246.00 | 32 094.00 | | 13 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 389.00 | 2 394.00 | | 3 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 044.00 | 8 619.00 | | 33 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 677.00 | 21 729.00 | | 5 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 137.00 | 60 993.00 | | 33 137.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |