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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 324 773.00 | | 5 324 773.00 | 5 324 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 530.00 | | 102 530.00 | 102 530.00 |
BZ Autres créances | 415 735.00 | | 415 735.00 | 415 735.00 |
CF Disponibilités | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 351.00 | | 564 351.00 | 564 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 124.00 | | 5 889 124.00 | 5 889 124.00 |
CU Autres participations | 5 324 773.00 | | 5 324 773.00 | 5 324 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 133 649.00 | 1 671 036.00 | | 2 133 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 530.00 | 462 612.00 | | 440 530.00 |
DK Provisions réglementées | 97 771.00 | 76 816.00 | | 97 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 949.00 | 3 035 465.00 | | 3 496 949.00 |
DP Provisions pour risques | 364 626.00 | 286 492.00 | | 364 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 626.00 | 286 492.00 | | 364 626.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 637.00 | 1 648 598.00 | | 542 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 587.00 | 169 607.00 | | 256 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 384.00 | 16 198.00 | | 17 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 265.00 | 204 892.00 | | 275 265.00 |
EA Autres dettes | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 548.00 | 2 939 295.00 | | 2 027 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 124.00 | 6 261 251.00 | | 5 889 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 748.00 | 841 724.00 | | 1 710 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 821.00 | | 592 821.00 | 592 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 821.00 | | 592 821.00 | 592 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 654.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 955.00 | 21 106.00 | | 20 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 955.00 | 18 894.00 | | -20 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 119.00 | -67 476.00 | | -111 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 918.00 | 1 323 370.00 | | 1 248 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 388.00 | 860 757.00 | | 808 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 530.00 | 462 612.00 | | 440 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 325 623.00 | | | 5 325 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 5 324 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 5 324 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325 623.00 | | | 5 325 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 816.00 | 20 955.00 | | 76 816.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 492.00 | 78 134.00 | | 286 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 308.00 | 99 089.00 | | 363 308.00 |
UG ‐ Financières | | 78 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 226.00 | 147 226.00 | | 147 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
UX Autres créances clients | 102 530.00 | 102 530.00 | | 102 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VC Groupe et associés | 271 787.00 | 271 787.00 | | 271 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 637.00 | 225 837.00 | 316 800.00 | 542 637.00 |
VI Groupe et associés | 256 587.00 | 256 587.00 | | 256 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 103 962.00 | | | 1 103 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 265.00 | 518 265.00 | | 518 265.00 |
VW T.V.A. | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 548.00 | 1 710 748.00 | 316 800.00 | 2 027 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |