| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325 623.00 | | 5 325 623.00 | 5 325 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 712.00 | | 258 712.00 | 258 712.00 |
BZ Autres créances | 278 568.00 | | 278 568.00 | 278 568.00 |
CF Disponibilités | 398 348.00 | | 398 348.00 | 398 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 628.00 | | 935 628.00 | 935 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 251.00 | | 6 261 251.00 | 6 261 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 5 324 773.00 | | 5 324 773.00 | 5 324 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 51 315.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 671 036.00 | 974 891.00 | | 1 671 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 612.00 | 719 830.00 | | 462 612.00 |
DK Provisions réglementées | 76 816.00 | 55 861.00 | | 76 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 465.00 | 2 551 897.00 | | 3 035 465.00 |
DP Provisions pour risques | 286 492.00 | 208 358.00 | | 286 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 492.00 | 208 358.00 | | 286 492.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 598.00 | 2 081 653.00 | | 1 648 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 607.00 | 2 036.00 | | 169 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 17 974.00 | | 16 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 892.00 | 175 600.00 | | 204 892.00 |
EA Autres dettes | | 10 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 939 295.00 | 3 187 336.00 | | 2 939 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 251.00 | 5 947 591.00 | | 6 261 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 724.00 | 655 374.00 | | 841 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 593.00 | | 630 593.00 | 630 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 593.00 | | 630 593.00 | 630 593.00 |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 409.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 667.00 | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 106.00 | 21 622.00 | | 21 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 894.00 | -21 622.00 | | 18 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 476.00 | -19 619.00 | | -67 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 370.00 | 1 389 824.00 | | 1 323 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 757.00 | 669 994.00 | | 860 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 612.00 | 719 830.00 | | 462 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 326 823.00 | | | 5 326 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 325 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 5 325 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 326 823.00 | | | 5 326 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 861.00 | 20 955.00 | | 55 861.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 358.00 | 78 134.00 | | 208 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 219.00 | 99 089.00 | | 264 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 258 712.00 | 258 712.00 | | 258 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VC Groupe et associés | 273 676.00 | 273 676.00 | | 273 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 598.00 | 451 027.00 | 1 197 571.00 | 1 648 598.00 |
VI Groupe et associés | 169 607.00 | 169 607.00 | | 169 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 390.00 | | | 434 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 130.00 | 538 130.00 | | 538 130.00 |
VW T.V.A. | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 295.00 | 841 724.00 | 2 097 571.00 | 2 939 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |