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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 773.00 | | 5 324 773.00 | 5 324 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 956.00 | | 185 956.00 | 185 956.00 |
BZ Autres créances | 642 394.00 | | 642 394.00 | 642 394.00 |
CF Disponibilités | 1 589 218.00 | | 1 589 218.00 | 1 589 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 568.00 | | 2 417 568.00 | 2 417 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 341.00 | | 7 742 341.00 | 7 742 341.00 |
CU Autres participations | 5 324 773.00 | | 5 324 773.00 | 5 324 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 574 178.00 | 2 133 649.00 | | 2 574 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 944.00 | 440 530.00 | | 325 944.00 |
DK Provisions réglementées | 104 773.00 | 97 771.00 | | 104 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 895.00 | 3 496 949.00 | | 3 829 895.00 |
DP Provisions pour risques | 442 760.00 | 364 626.00 | | 442 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 760.00 | 364 626.00 | | 442 760.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 537.00 | 542 637.00 | | 13 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 220.00 | 256 587.00 | | 1 908 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 842.00 | 17 384.00 | | 24 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 344.00 | 275 265.00 | | 551 344.00 |
EA Autres dettes | 71 742.00 | 35 676.00 | | 71 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 686.00 | 2 027 548.00 | | 3 469 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 742 341.00 | 5 889 124.00 | | 7 742 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 469 686.00 | 1 710 748.00 | | 3 469 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 278.00 | | 634 278.00 | 634 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 278.00 | | 634 278.00 | 634 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 238.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 3 463.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 002.00 | 20 955.00 | | 7 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 002.00 | 20 955.00 | | 7 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 002.00 | -20 955.00 | | -7 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 251.00 | -111 119.00 | | -68 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 974.00 | 1 248 918.00 | | 1 292 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 030.00 | 808 388.00 | | 967 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 944.00 | 440 530.00 | | 325 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 773.00 | | | 5 324 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 324 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 324 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324 773.00 | | | 5 324 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 771.00 | 7 002.00 | | 97 771.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 626.00 | 78 134.00 | | 364 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 397.00 | 85 136.00 | | 462 397.00 |
UG ‐ Financières | | 78 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 185 956.00 | 185 956.00 | | 185 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VC Groupe et associés | 627 736.00 | 627 736.00 | | 627 736.00 |
VP Divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 350.00 | 828 350.00 | | 828 350.00 |