| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 326 823.00 | | 5 326 823.00 | 5 326 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 837.00 | | 157 837.00 | 157 837.00 |
BZ Autres créances | 204 386.00 | | 204 386.00 | 204 386.00 |
CF Disponibilités | 258 545.00 | | 258 545.00 | 258 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 768.00 | | 620 768.00 | 620 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 591.00 | | 5 947 591.00 | 5 947 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 5 324 773.00 | | 5 324 773.00 | 5 324 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 315.00 | 21 885.00 | | 51 315.00 |
DH Report à nouveau | 974 891.00 | 415 741.00 | | 974 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 830.00 | 588 580.00 | | 719 830.00 |
DK Provisions réglementées | 55 861.00 | 34 906.00 | | 55 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 897.00 | 1 811 112.00 | | 2 551 897.00 |
DP Provisions pour risques | 208 358.00 | 130 224.00 | | 208 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 358.00 | 130 224.00 | | 208 358.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 653.00 | 2 529 901.00 | | 2 081 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | 528 445.00 | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 974.00 | 14 815.00 | | 17 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 600.00 | 259 403.00 | | 175 600.00 |
EA Autres dettes | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 336.00 | 4 232 563.00 | | 3 187 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 591.00 | 6 173 899.00 | | 5 947 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 374.00 | 1 266 210.00 | | 655 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 220.00 | | 537 220.00 | 537 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 220.00 | | 537 220.00 | 537 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 962.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 349.00 | | 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 622.00 | 21 304.00 | | 21 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 622.00 | -21 304.00 | | -21 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 619.00 | -65 680.00 | | -19 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 824.00 | 1 250 427.00 | | 1 389 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 994.00 | 661 847.00 | | 669 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 830.00 | 588 580.00 | | 719 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 773.00 | | 2 450.00 | 5 324 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 326 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 5 326 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324 773.00 | | 2 450.00 | 5 324 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 906.00 | 20 955.00 | | 34 906.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 224.00 | 78 134.00 | | 130 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 130.00 | 99 089.00 | | 165 130.00 |
UG ‐ Financières | | 78 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 157 837.00 | 157 837.00 | | 157 837.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VC Groupe et associés | 200 571.00 | 200 571.00 | | 200 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081 653.00 | 449 691.00 | 1 631 962.00 | 2 081 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 390.00 | | | 434 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 273.00 | 364 273.00 | | 364 273.00 |
VW T.V.A. | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 336.00 | 655 374.00 | 2 531 962.00 | 3 187 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |