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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133.00 | 312.00 | 821.00 | 1 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 133.00 | 312.00 | 9 821.00 | 10 133.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BZ Autres créances | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 84 236.00 | | 84 236.00 | 84 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 801.00 | | 106 801.00 | 106 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 935.00 | 312.00 | 116 623.00 | 116 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 122.00 | 9 989.00 | | 51 122.00 |
DL TOTAL (I) | 62 111.00 | 10 989.00 | | 62 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 17 807.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 625.00 | 21 842.00 | | 13 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 780.00 | 30 143.00 | | 37 780.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 512.00 | 70 242.00 | | 54 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 623.00 | 81 231.00 | | 116 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 512.00 | 70 242.00 | | 54 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 962.00 | | 437 962.00 | 437 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 962.00 | | 437 962.00 | 437 962.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 14 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 557.00 | 22 567.00 | | 9 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | 1 199.00 | | 11 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 321.00 | 310 863.00 | | 455 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 199.00 | 300 873.00 | | 404 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 122.00 | 9 989.00 | | 51 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 227.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 227.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 862.00 | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 536.00 | 11 187.00 | | 10 536.00 |
ST Autres comptes | 36 916.00 | 23 438.00 | | 36 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 176.00 | 38 973.00 | | 66 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 534.00 | 862.00 | | 7 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 820.00 | 29 572.00 | | 44 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 669.00 | 20 308.00 | | 30 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 627.00 | 73 598.00 | | 113 627.00 |