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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 207.00 | 3 637.00 | 9 570.00 | 13 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 418.00 | 1 177.00 | 5 241.00 | 6 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 626.00 | 4 814.00 | 255 812.00 | 260 626.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 506.00 | | 84 506.00 | 84 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 131.00 | 4 814.00 | 340 317.00 | 345 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 899.00 | 61 011.00 | | 73 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 586.00 | 12 888.00 | | 33 586.00 |
DL TOTAL (I) | 108 586.00 | 74 999.00 | | 108 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 062.00 | 143 334.00 | | 123 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 932.00 | 92 537.00 | | 52 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 414.00 | 16 655.00 | | 19 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 681.00 | 23 347.00 | | 27 681.00 |
EA Autres dettes | 8 643.00 | 450.00 | | 8 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 732.00 | 276 324.00 | | 231 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 317.00 | 351 323.00 | | 340 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 670.00 | 132 989.00 | | 108 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 203.00 | | 485 203.00 | 485 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 203.00 | | 485 203.00 | 485 203.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 053.00 | 12 136.00 | | 12 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | 1 509.00 | | 6 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 900.00 | 481 427.00 | | 506 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 314.00 | 468 539.00 | | 473 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 586.00 | 12 888.00 | | 33 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 082.00 | | 3 544.00 | 266 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 260 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 082.00 | | 3 544.00 | 16 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | 3 476.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | 3 476.00 | | 1 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VI Groupe et associés | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 670.00 | 108 670.00 | | 108 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 10 944.00 | | 1 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 561.00 | 15 255.00 | | 9 561.00 |
ST Autres comptes | 42 773.00 | 39 578.00 | | 42 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 818.00 | 60 060.00 | | 47 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 738.00 | 4 493.00 | | 5 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 307.00 | 15 437.00 | | 7 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 711.00 | 47 969.00 | | 49 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 191.00 | 32 064.00 | | 29 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 151.00 | 114 892.00 | | 100 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |