| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 207.00 | 8 836.00 | 4 371.00 | 13 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 967.00 | 5 047.00 | 3 920.00 | 8 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 175.00 | 13 883.00 | 249 291.00 | 263 175.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 678.00 | | 88 678.00 | 88 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 852.00 | 13 883.00 | 337 969.00 | 351 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 785.00 | 107 486.00 | | 132 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 455.00 | 25 300.00 | | 55 455.00 |
DL TOTAL (I) | 189 340.00 | 133 885.00 | | 189 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 250.00 | 102 370.00 | | 81 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | 53 162.00 | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | 14 969.00 | | 12 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 464.00 | 39 491.00 | | 31 464.00 |
EA Autres dettes | 19 600.00 | 16 067.00 | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 629.00 | 226 059.00 | | 148 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 969.00 | 359 945.00 | | 337 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 379.00 | 123 689.00 | | 67 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 745.00 | | 473 745.00 | 473 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 745.00 | | 473 745.00 | 473 745.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 380.00 | 33 004.00 | | 30 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 288.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 940.00 | 452 050.00 | | 549 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 486.00 | 426 751.00 | | 494 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 455.00 | 25 300.00 | | 55 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 175.00 | | | 263 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 306.00 | 4 577.00 | | 9 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 306.00 | 4 577.00 | | 9 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 2 096.00 | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 889.00 | 9 382.00 | | 9 889.00 |
ST Autres comptes | 81 902.00 | 54 853.00 | | 81 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 574.00 | 48 449.00 | | 48 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 158.00 | 4 257.00 | | 4 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 393.00 | 6 353.00 | | 6 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 258.00 | 40 214.00 | | 48 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 574.00 | 30 778.00 | | 39 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 365.00 | 112 685.00 | | 140 365.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |