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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 186.00 | 1 287.00 | 9 899.00 | 11 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 896.00 | 51.00 | 4 845.00 | 4 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 082.00 | 1 338.00 | 264 744.00 | 266 082.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BZ Autres créances | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 579.00 | | 86 579.00 | 86 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 661.00 | 1 338.00 | 351 323.00 | 352 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 011.00 | 9 889.00 | | 61 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 888.00 | 51 122.00 | | 12 888.00 |
DL TOTAL (I) | 74 999.00 | 62 111.00 | | 74 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 334.00 | | | 143 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 537.00 | 2 657.00 | | 92 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 655.00 | 13 625.00 | | 16 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 347.00 | 37 780.00 | | 23 347.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 324.00 | 54 512.00 | | 276 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 323.00 | 116 623.00 | | 351 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 989.00 | 54 512.00 | | 132 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 760.00 | | 466 760.00 | 466 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 760.00 | | 466 760.00 | 466 760.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 136.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 17 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 136.00 | 9 557.00 | | 12 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 11 415.00 | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 427.00 | 455 321.00 | | 481 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 539.00 | 404 199.00 | | 468 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 888.00 | 51 122.00 | | 12 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 133.00 | | 255 949.00 | 10 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133.00 | | 14 949.00 | 1 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 1 026.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 1 026.00 | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 989.00 | 132 989.00 | | 132 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 944.00 | 2 876.00 | | 10 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 255.00 | 10 536.00 | | 15 255.00 |
ST Autres comptes | 39 578.00 | 36 916.00 | | 39 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 060.00 | 66 176.00 | | 60 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 493.00 | 4 658.00 | | 4 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 437.00 | 7 534.00 | | 15 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 969.00 | 44 820.00 | | 47 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 064.00 | 30 669.00 | | 32 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 892.00 | 113 627.00 | | 114 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |