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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 834.00 | 615.00 | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 594.00 | 3 014.00 | 23 580.00 | 26 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 046.00 | 3 848.00 | 904 198.00 | 908 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 654.00 | | 78 654.00 | 78 654.00 |
BZ Autres créances | 246 094.00 | | 246 094.00 | 246 094.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 684.00 | | 326 684.00 | 326 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 730.00 | 3 848.00 | 1 230 882.00 | 1 234 730.00 |
CU Autres participations | 880 003.00 | | 880 003.00 | 880 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 250.00 | 405 250.00 | | 405 250.00 |
DH Report à nouveau | -8 709.00 | | | -8 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 338.00 | -8 709.00 | | 210 338.00 |
DK Provisions réglementées | 2 210.00 | 359.00 | | 2 210.00 |
DL TOTAL (I) | 609 089.00 | 396 900.00 | | 609 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 787.00 | 457 976.00 | | 409 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 487.00 | 23 481.00 | | 153 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 544.00 | 7 527.00 | | 16 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 793.00 | 488 984.00 | | 621 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 882.00 | 885 885.00 | | 1 230 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 502.00 | 96 114.00 | | 288 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 874.00 | | 345 874.00 | 345 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 874.00 | | 345 874.00 | 345 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851.00 | 359.00 | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 359.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | -359.00 | | -1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 421.00 | | | 538 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 083.00 | 8 709.00 | | 328 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 338.00 | -8 709.00 | | 210 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 452.00 | | 26 594.00 | 881 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 003.00 | | | 880 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | 3 498.00 | | 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | 484.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 014.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359.00 | 1 851.00 | | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | 1 851.00 | | 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
UX Autres créances clients | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VC Groupe et associés | 119 351.00 | | | 119 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 233.00 | 66 942.00 | 266 191.00 | 400 233.00 |
VI Groupe et associés | 153 487.00 | 153 487.00 | | 153 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 690.00 | | | 123 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 684.00 | 326 684.00 | | 326 684.00 |
VW T.V.A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 793.00 | 288 502.00 | 266 191.00 | 621 793.00 |